Recompensele și riscurile dramatice ale instrumentelor derivate

1. Care sunt riscurile derivatelor?
2. Cum distribuie instrumentele derivate riscul?
3. Ce tip de riscuri pot fi gestionate prin acoperirea prin instrumente financiare derivate?
4. Sunt instrumentele derivate cu risc scăzut?
5. Sunt derivatele bune sau rele?
6. Sunt instrumentele derivate mai riscante decât acțiunile?
7. Care sunt avantajele derivatelor?
8. De ce sunt importante derivatele?
9. De ce utilizează companiile derivate?
10. Cum utilizează băncile instrumentele derivate?
11. Acoperirea este o strategie bună?
12. Care sunt tipurile de acoperire?

Care sunt riscurile derivatelor?

Printre cele mai frecvente instrumente derivate tranzacționate se numără contractele futures, opțiunile, contractele pentru diferență sau CFD-urile și swap-urile. Acest articol va acoperi riscul derivatelor dintr-o privire, trecând prin riscurile principale asociate cu instrumentele derivate: riscul de piață, riscul de contrapartidă, riscul de lichiditate și riscul de interconectare.

Cum distribuie instrumentele derivate riscul?

Instrumentele derivate sunt contracte care permit întreprinderilor, investitorilor și municipalităților să transfere riscuri și recompense asociate cu rezultatele comerciale sau financiare către alte părți. Deținerea unui contract cu instrumente financiare derivate poate reduce riscul unor recolte proaste, fluctuații negative ale pieței sau evenimente negative, cum ar fi o neplată a obligațiunilor.

Ce tip de riscuri pot fi gestionate prin acoperirea prin instrumente financiare derivate?

Chei de luat masa

• Atunci când sunt utilizate în mod corespunzător, instrumentele derivate pot fi utilizate de către firme pentru a ajuta la atenuarea diferitelor expuneri la riscuri financiare la care ar putea fi expuse.
• Trei moduri obișnuite de utilizare a instrumentelor financiare derivate pentru acoperirea riscurilor includ riscul valutar, riscul ratei dobânzii și riscul prețului intrării mărfurilor sau produselor.

Sunt instrumentele derivate cu risc scăzut?

Tranzacționarea instrumentelor derivate

Majoritatea celor mai mari 500 de companii din lume folosesc instrumente derivate pentru a reduce riscul. 4 De exemplu, un contract futures promite livrarea materiilor prime la un preț convenit. În acest fel, compania este protejată dacă prețurile cresc.

Sunt derivatele bune sau rele?

Tranzacționarea pe scară largă a acestor instrumente este atât bună, cât și rea, deoarece, deși instrumentele derivate pot atenua riscul portofoliului, instituțiile cu un nivel ridicat de pârghie pot suferi pierderi uriașe dacă pozițiile lor se îndreaptă împotriva lor.

Sunt instrumentele derivate mai riscante decât acțiunile?

Instrumentele derivate își derivă valoarea din acțiunile subiacente. Instrumentele derivate sunt de natură complexă și sunt în general considerate mai riscante pentru investitorii cu amănuntul, deoarece tranzacționarea aici se face anticipând prețul titlului. ... Întrucât anticiparea prețului este dificilă, riscul implicat este, de asemenea, mai mare.

Care sunt avantajele derivatelor?

Eficiența pieței

Se consideră că instrumentele derivate sporesc eficiența piețelor financiare. Prin utilizarea contractelor de instrumente derivate, se poate reproduce plata activelor. Prin urmare, prețurile activului suport și ale instrumentului derivat asociat tind să fie în echilibru pentru a evita arbitrajul.

De ce sunt importante derivatele?

Instrumentele derivate sunt contracte foarte importante, nu doar din punctul de vedere al investitorilor, ci și din punctul de vedere al economiei generale. Acestea nu numai că ajută investitorul să-și acoperă riscurile, să-și diversifice portofoliul, ci și să ajute la diversificarea globală și la acoperirea împotriva inflației și a deflației.

De ce utilizează companiile derivate?

Dacă firmele nu sunt în măsură să-și finanțeze proiectele, acestea pot apela la instrumente derivate. ... Unul dintre motivele pentru care firmele folosesc instrumente derivate este acela de a reduce aceste constrângeri financiare și de a ușura suferința financiară a companiei. Probabil ați realizat că instrumentele derivate pot reduce riscul, dar acestea nu cresc întotdeauna profiturile.

Cum utilizează băncile instrumentele derivate?

Băncile folosesc instrumente financiare derivate pentru acoperirea riscurilor implicate în operațiunile băncii. De exemplu, profilul financiar al unei bănci ar putea să o facă vulnerabilă la pierderile cauzate de modificările ratelor dobânzii. Banca ar putea cumpăra contracte futures la dobândă pentru a se proteja. Sau un fond de pensii se poate proteja de neplata creditului.

Acoperirea este o strategie bună?

Strategiile de acoperire sunt utilizate de investitori pentru a-și reduce expunerea la risc în cazul în care un activ din portofoliul lor este supus unei scăderi bruște a prețului. Atunci când sunt realizate corect, strategiile de acoperire reduc incertitudinea și limitează pierderile fără a reduce semnificativ rata potențială de rentabilitate.

Care sunt tipurile de acoperire?

Exemple de acoperire acoperă:

• Contract de schimb forward pentru valute.
• Monedă contracte viitoare.
• Operațiuni de piață monetară pentru valute.
• Contract de schimb valutar pentru dobândă.
• Operațiuni de piață monetară pentru dobândă.
• Viitoare contracte de dobândă.
• Apeluri acoperite pe acțiuni.
• Short Straddles pe acțiuni sau indici.